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外销收入占比较高 德明利持续性营业现金流为负

来源:挖贝网    编审:    发布时间:2020-10-16 10:35:58

深圳市德明利技术股份有限公司(简称“德明利”)创业板IPO申请材料获得受理。

德明利本次公开发行新股数量不超过2,000万股,本次发行的保荐机构为东莞证券,审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

据招股书显示,德明利计划募集资金15.37亿元。其中,2.99亿元用于3DNAND闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目,项目建设周期为36个月;3.22亿元拟用于SSD主控芯片技术开发、应用及产业化项目,项目建设周期为36个月;深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目你投入4.66亿元募集资金,项目建设期为24个月。剩余的4.5亿元则用于补充流动资金。

挖贝研究院显示,德明利的主营业务为集成电路设计,主要产品包括存储卡、存储盘、固态硬盘等存储模组。2017年-2020年3月末,该公司营业收入分别是2.2亿元、7.5亿元、6.5亿元和3.3亿元,对应的净利润为746.49万元、3,047.48 万元、3,670.82万元和4,034.33万元。

从销售区域来看,该公司外销收入占比较高。报告期内,公司外销收入金额分别为1.87亿元、6.74亿元、5.75亿元和2.22亿元,占当期营业收入总额的85.05%、89.87%、88.99%和68.31%,

值得注意的是,2017年-2020年第一季度,该公司经营活动产生的现金流量净额始终为负,分别为-1,970.69万元、-952.62万元、-14,279.15万元和-5,028.92万元。对此,德明利表示存储行业是资金密集型行业,且公司报告期内业务规模增长较快,为了保持技术先进性、增强市场竞争力,公司持续进行研发投入和规模扩张,因此经营活动现金投入较大。

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