今年1-7月基金投资成绩单出炉。数据显示,剔除年内成立的新基金,今年1-7月,权益类基金算术平均涨幅为32.91%(只计A类份额),其中,主动管理的权益类基金平均涨幅35.39%,整体跑赢指数型。
共有4只基金收益率翻倍,均为医疗主题基金,包括两只指数基金招商国证生物医药和易方达生物科技,以及两只主动型基金融通医疗保健行业和招商医药健康产业。其中招商基金占据两席,并同时位列指数型和股票型榜首。
与此同时,还有多只重仓港股、A股金融地产板块的基金年内收益率为负。整体看,权益类基金前7个月首尾差异达127%。
指数型:招商国证生物医药夺冠
指数基金中,今年1-7月收益率表现最为抢眼的是跟踪医药指数的基金。招商国证生物医药和易方达生物科技两只基金收益率分别达到107.58%和101.73%,成为年内最赚钱的两只基金。而在今年上半年,两只基金的涨幅才刚刚达到66%左右,7月以来医药板块再接再励,两只基金均涨两成以上,助推基金净值一举翻倍。
招商国证生物医药跟踪国证生物医药指数,该指数成份股包括沃森生物、智飞生物、长春高新、药明康德、华兰生物、康泰生物等,成份股以总市值1000亿元以下的股票为主。除药明康德外,上述股票今年以来的股价涨幅均已翻倍。智飞生物股价涨幅已超270%。易方达生物科技重仓股票与之类似。
国泰中证生物医药ETF、汇添富中证生物科技A、国泰中证生物医药ETF联接A、汇添富中证精准医疗A今年前7个月的收益率也达到 98.90%、97.70%、87.51%、83.22%。
跟踪港股相关指数的基金前7个月的亏损幅度较大。上投摩根港股低波红利A、鹏华港股通中证香港、泰康港股通中证香港银行A、恒生前海港股通高股息低波动、汇添富中证能源ETF前7个月的收益率分别为-19.85%、-18.89%、-18.72%、-16.92%、-13.91%。亏损最多的基金与招商国证生物医药收益率相比,差距达到127%以上。
股票型:招商医药健康产业居首
股票型基金方面,夺得榜首的仍然是招商基金旗下产品。招商医药健康产业以101.59%的收益率排在首位。其重仓股包括大参林、健帆生物、华大基因、迪安诊断、华兰生物、药明康德、泰格医药、英科医疗、智飞生物、万泰生物,其中华兰生物、智飞生物、万泰生物等近一个月表现格外靓丽。根据基金季报,该基金资产规模由一季度末的11亿增至二季度末的22亿元。
工银瑞信前沿医疗、广发医疗保健A、宝盈医疗健康沪港深、创金合信医疗保健行业A排在第2至第5位,前7个月收益率为96.56%、92.59%、92.26%、91.13%。其中,创金合信医疗保健行业是上半年权益类基金的冠军,不过,7月以来该基金净值只上涨了4.34%。该基金资产规模由一季度末的1.35亿元增至二季度末的19亿元以上。而广发医疗保健二季度末的规模已经达到157亿元左右。
前海开源股息率50强、景顺长城量化港股通、富国港股通量化精选、嘉实金融精选A、前海开源公用事业在股票型基金中位列榜尾,前7个月收益率为-9.51%、-5.16%、-0.37%、-0.29%、2.83%。前海开源股息率50强重仓港股中的金融、交运等板块,其余基金重仓港股、A股金融以及公用事业板块等。
混合型:多只低仓位基金亏损
混合型基金算术平均涨幅为34.35%。其中,排在偏股混合型基金前列的仍然是医疗主题基金,融通医疗保健行业A以103.13%的收益率居首,该基金曾在今年7月23日实现收益率翻倍,成今年内的首只翻倍基金,不过随着7月24日市场大跌,该基金净值也明显回撤。该基金重仓股包括健康帆生物、泰格医药、长春高新、智飞生物、恒瑞医药等。
排在其后的是天弘医疗健康A、富国生物医药科技、博时医疗保健行业A、华泰柏瑞医疗健康,前7个月收益率分别为92.74%、91.40%、88.69%、88.65%。
万家精选、工银瑞信金融地产、凯石源A等表现落后,前7个月收益率为0.93%、1.34%、3.62%。
而在灵活配置型基金中,长城环保主题和长城久鼎表现领先,收益率分别为95.70%、93.34%。两只基金由同一基金经理管理,其前十大重仓股的行业较为广泛,包括消费、乘用车、光伏设备、工程机械等,近一个月以来其重仓的建设机械、福斯特、坚朗五金、爱乐达等股涨势不俗。
紧随其后的是富国精准医疗、南方医药保健、中信建投医改A,前7个月收益率为91.66%、89.74%、87.39%。
长安产业精选A、华泰柏瑞新金融地产、国融融银A、长安鑫禧A、国融融泰A是灵活配置型基金中亏损较多的基金,收益率分别为-6.22%、-4.85%、-4.08%、-3.9 5%、-3.63%。除华泰柏瑞新金融地产是因重仓金融和地产而落后外,其余基金在二季度末的股票仓位均较低,尤其是长安旗下两只基金,一季度末的股票仓位还在9成左右,二季度末就已降至2成左右。